配资网站大全万家经济新动能混合C: 万家经济新动能混合型证券投资基金2025年第2季度报告

万家经济新动能混合型证券投资基金基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送出日期：2025 年 7 月 18 日万家经济新动能混合 2025 年第 2 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 7 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2025 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况基金简称万家经济新动能混合基金主代码 005311 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2018 年 9 月 17 日报告期末基金份额总额 1,276,821,375.27 份投资目标本基金主要投资于经济新动能主题相关的优质上市公司。本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足点，在科学严格管理风险的前提下，力争实现基金资产的中长期稳健增值。投资策略 1、大类资产配置策略；2、股票投资策略：（1）经济新动能主题界定；（2）个股投资策略；（3）存托凭证投资策略；3、债券投资策略；4、资产支持证券等品种投资策略；5、可转换债券投资策略；6、中小企业私募债券投资策略；7、权证投资策略；8、股指期货投资策略；9、国债期货投资策略；10、股票期权投资策略；11、融资交易策略。业绩比较基准沪深 300 指数收益率×70% +上证国债指数收益率× 风险收益特征本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。基金管理人万家基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司下属分级基金的基金简称万家经济新动能混合 A 万家经济新动能混合 C 下属分级基金的交易代码 005311 005312 第 2 页共 12 页万家经济新动能混合 2025 年第 2 季度报告报告期末下属分级基金的份额总额 474,459,921.41 份 802,361,453.86 份 §3 主要财务指标和基金净值表现单位：人民币元报告期（2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日）主要财务指标万家经济新动能混合 A 万家经济新动能混合 C 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。万家经济新动能混合 A 业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准阶段净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 -0.27% 1.90% 1.33% 0.76% -1.60% 1.14% 过去六个月 29.05% 2.09% 0.56% 0.70% 28.49% 1.39% 过去一年 68.21% 2.57% 11.69% 0.96% 56.52% 1.61% 过去三年 -3.33% 2.05% -3.81% 0.77% 0.48% 1.28% 过去五年 -23.11% 1.97% 4.33% 0.82% -27.44% 1.15% 自基金合同生效起至今万家经济新动能混合 C 阶段净值增长率① 净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 ①－③ ②－④ 第 3 页共 12 页万家经济新动能混合 2025 年第 2 季度报告准差② 收益率③ 收益率标准差 ④ 过去三个月 -0.40% 1.90% 1.33% 0.76% -1.73% 1.14% 过去六个月 28.73% 2.09% 0.56% 0.70% 28.17% 1.39% 过去一年 67.37% 2.57% 11.69% 0.96% 55.68% 1.61% 过去三年 -4.77% 2.05% -3.81% 0.77% -0.96% 1.28% 过去五年 -25.01% 1.97% 4.33% 0.82% -29.34% 1.15% 自基金合同生效起至今率变动的比较第 4 页共 12 页万家经济新动能混合 2025 年第 2 季度报告注：本基金于 2018 年 9 月 17 日成立，根据基金合同规定，基金合同生效后六个月内为建仓期。建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。 §4 管理人报告任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金 (QDII)、国籍：中国；学历：清华大学计算机科学万家创业与技术专业博士，2018 年 11 月入职万家板 2 年定基金管理有限公司，现任权益投资部基金期开放混 2019 年 10 月黄兴亮 - 18 年经理。曾任交银施罗德基金管理有限公司合型证券 30 日投研部研究员、高级研究员，光大保德信投资基基金管理有限公司投资部高级研究员、基金、万家金经理等职。科创板 2 年定期开放混合型证券投资基金、万家经济新第 5 页共 12 页万家经济新动能混合 2025 年第 2 季度报告动能混合型证券投资基金、万家自主创新混合型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金 (LOF)的基金经理。注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。本报告期末，本基金经理未兼任私募资产管理计划的投资经理，故本项不适用。本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。本公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,原则上按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进第 6 页共 12 页万家经济新动能混合 2025 年第 2 季度报告行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 0 次。二季度市场整体平稳，仍然呈现结构分化的特征，机会在各板块间轮动。创新药、新消费等成长板块表现较好，银行板块也稳健上涨，多股创出历史新高。一季度表现较好的机器人和 AI 应用均有所回落，而光模块等海外算力产业链则反弹修复。目前市场对本土创新药的关注度很高，短期不排除股价会调整，但长期来看，迈过从 0 到 1 的门槛之后，本土创新药仍有足够的增长空间。基金择机增加了创新药行业的配置，相应地减持了医疗器械相关个股。截至季度末，基金持仓保持新兴成长风格。截至本报告期末万家经济新动能混合 A 的基金份额净值为 1.6843 元，本报告期基金份额净值增长率为-0.27%，同期业绩比较基准收益率为 1.33%；截至本报告期末万家经济新动能混合 C 的基金份额净值为 1.6098 元，本报告期基金份额净值增长率为-0.40%，同期业绩比较基准收益率为本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。 §5 投资组合报告序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）其中：股票 1,956,578,386.63 92.98 第 7 页共 12 页万家经济新动能混合 2025 年第 2 季度报告其中：债券 40,300,095.89 1.92 资产支持证券 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产占基金资产净值比代码行业类别公允价值（元）例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 999,682,386.21 47.81 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 956,879,173.92 45.77 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 16,826.50 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,956,578,386.63 93.58 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。第 8 页共 12 页万家经济新动能混合 2025 年第 2 季度报告序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）其中：政策性金融债 - - 序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。本基金本报告期末未持有贵金属。本基金本报告期末未持有权证。第 9 页共 12 页万家经济新动能混合 2025 年第 2 季度报告本基金本报告期末未持有股指期货。本基金参与股指期货交易以套期保值为目的，利用股指期货剥离部分多头股票资产的系统性风险。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素，计算需要用到的期货合约数量，对这个数量进行动态跟踪与测算，并进行适时灵活调整。同时，综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进行动态配置。本基金可基于谨慎原则，以套期保值为主要目的，运用国债期货对基本投资组合进行管理，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金本报告期末未持有国债期货。本基金本报告期内未投资国债期货。在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。序号名称金额（元）第 10 页共 12 页万家经济新动能混合 2025 年第 2 季度报告本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动单位：份项目万家经济新动能混合 A 万家经济新动能混合 C 报告期期初基金份额总额 400,912,724.21 756,797,740.03 报告期期间基金总申购份额 126,957,988.34 285,395,152.54 减:报告期期间基金总赎回份额 53,410,791.14 239,831,438.71 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以“-”填列）报告期期末基金份额总额 474,459,921.41 802,361,453.86 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息第 11 页共 12 页万家经济新动能混合 2025 年第 2 季度报告本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com。投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。万家基金管理有限公司第 12 页共 12 页

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